如何通過套期保值降低外彙風險
時間：2019-01-31 | 分類：Exness新聞
套期保值是外彙交易者用來限制某些交易相關風險的常用策略。外彙對沖策略依賴于交易者開立的頭寸，以減少他們對給定貨币對價格變化的總體風險。
盡管通常采用套期保值策略來限制交易者的風險，但在任何套期保值策略中納入技術和基本面分析以使其有效是很重要的。最好的外彙對沖策略可以限制風險，但也會降低您的利潤。您可以将此視為對您的頭寸征收保險費。
Hedgers Vs. 投機者
套期保值者的主要動機是降低與其交易的工具中的價格變動相關的風險。另一方面，投機者在給定市場中占據主要動機，即從未來的價格變動中獲利。
套期保值主要是購買保險以抵禦不利于您當前和未來頭寸的價格變動。正如我們所看到的，外彙交易者也使用對沖作為産生潛在利潤的一種方式。
實現市場中立的立場
通過對沖實現市場中立的頭寸通常涉及識别兩個正相關的貨币對，并在每個貨币對中啟動相反的交易。正相關貨币對的例子包括EURUSD和GBPUSD，以及AUDUSD和NZDUSD。
套期保值最重要的方面是選擇兩個相互不對稱移動的相關對。例如，當交易AUDUSD和NZDUSD貨币對時，您将兩對中的相反頭寸作為對沖策略。在這種情況下，由于新西蘭元是一種波動性較小的貨币，因此與相反的澳元交易相比，您必須彌補較大的交易規模。
一句警告
有些零售交易商使用對沖策略來減少虧損交易的現有損失。例如，如果交易者已經進入虧損的歐元兌美元多頭交易，他們可能會決定開啟一個短期的歐元兌日元交易，以通過從短期交易中獲得一些收益來減輕其損失。
然而，開設對沖交易以盡量減少虧損交易的損失是非常危險的，因為這樣的交易者最終可能會加劇與其交易相關的風險。在上面的例子中，通過開啟歐元兌日元空頭交易，交易者現在面臨日元，美元和歐元的波動。
同一貨币對的套期保值策略
對同一貨币對進行套期保值是一種先進的策略，基于使用不同的手數在同一對上執行不同類型的交易，以最大限度地減少損失并最大化利潤。該策略最适合中級和高級外彙交易者。
這是一個這樣的策略的例子。交易者在1.2130買入0.1手EURUSD貨币對，之後他們迅速在同一對1.2100賣出0.3手的止損訂單。無論貨币對移動的方向如何，這都将保護它們。
在這種情況下，如果貨币對沒有反彈到初始利潤目标1.2160，獲得30點的收益，而是下降到1.2070的低點，他們仍然會獲利。這是因為一旦該貨币對突破1.2100水平，賣出止損訂單将成為有效賣單。
結論
本文簡要概述了您在交易外彙市場時可以使用的不同套期保值策略。套期保值是學習的基本技能，以限制與未平倉頭寸相關的風險。通過模拟賬戶，您可以在将這些策略應用于實時交易之前對其進行測試。
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